创维财务公司纸电融合第二阶段顺利上线并成功开展线上票据交易

2018-10-31

2018年105日,根据上海票据交易所(中国人民银行批准设立的全国统一的票据交易平台,以下简称票交所)部署安排,公司顺利完成了纸电票据交易融合第二阶段投产上线。

本次接入机构共370,其中财务公司174家。创维财务公司作为本次接入机构之一,自6月以来,财务公司全力推进纸电票据交易融合上线工作,合理部署、通力合作、积极测试,顺利完成了票交所安排的各项前期准备工作。成立纸电融合上线领导小组、实施小组,明确职责要求,为投产上线奠定良好基础。国庆期间上线冲刺阶段,101日—5日,财务公司相关人员坚守岗位,加班加点,按照上海票据交易所下达的各项指令,顺利通过各项要求及测试,率先完成了票据交易系统纸电融合投产上线工作。108号正常工作日第一天,财务公司票据交易系统中的各项业务模块均运行正常。

上线后两周试运行,期间对系统功能进行持续优化,根据票交所新业务规则对原业务流程进行梳理调整,确保了各业务环节运行平稳。20181024日,成功线上办理转贴现及再贴现业务各一笔。其中,与广发银行办理买断式转贴现转出业务,获取低成本资金3.55亿元;向深圳人行申请办理质押回购式再贴现业务,获取再贴资金4900万元。

此次交易融合顺利完成,实现了贴现后票据的线上清算功能,加快了票据清算速度;实现票交所票据交易方式的创新,促进了财务公司票据交易多样化发展;为财务公司打通线上转贴现交易通道,也为集团获取全新的低成本融资渠道。

        下一步,财务公司将继续探索更多切实有效的金融产品和功能,进一步实现票据转贴现业务转入、转出双向业务模式目标,丰富财务公司流动性管理手段,使票据交易成为一个新的利润增长点。

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